第三方配资平台 10月18日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0303，涨0.01%
发布日期：2024-11-12 23:25 点击次数：189
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证券之星消息，10月18日，招商恒鑫30个月封闭债最新单位净值为1.0303元，累计净值为1.0522元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%，近3个月上涨0.65%，近6个月上涨1.54%，近1年上涨3.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
招商恒鑫30个月封闭债为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.4%，现金占净值比0.05%。
该基金的基金经理为李家辉，李家辉于2023年2月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.27%。
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