第三方配资平台 10月18日基金净值:招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0303,涨0.01%
发布日期:2024-11-12 23:25 点击次数:190
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证券之星消息,10月18日,招商恒鑫30个月封闭债最新单位净值为1.0303元,累计净值为1.0522元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%,近3个月上涨0.65%,近6个月上涨1.54%,近1年上涨3.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商恒鑫30个月封闭债为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.4%,现金占净值比0.05%。
该基金的基金经理为李家辉,李家辉于2023年2月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.27%。
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